日経平均は3日続落の6万2189円、NY株はAI関連高で反発｜10月27日のニュースとお金

今日のポイント

昨日10月26日は、日本株と米国株で明暗が分かれました。東京は原油高とAI投資への懸念で3日続落し、ニューヨークはAI関連株の上昇で3指数がそろって上昇しました。一方、原油は中東情勢の緊張を背景に高い水準が続いています。今週は米連邦準備制度理事会（FRB）の会合と大手ハイテク企業の決算が控えており、相場は様子見と思惑が交錯しそうです。

今日の羅針盤（Compass Insight）

昨日の相場を貫いたのは「AIへの期待」と「原油高という重し」の綱引きです。東京市場では、前週末の米株安を受けてAI・半導体など値がさ株が売られました。ところが米国市場では、アンソロピックの新規株式公開（IPO）書類で急速な増収が明らかになり、エヌビディアなどAI関連株が上昇しました。同じテーマでも、日本は「不安」、米国は「期待」に傾いた形です。

家計への影響で見ると、注目は原油と金利です。原油価格が高止まりすれば、ガソリンや電気・ガス代、物流コストを通じて物価を押し上げやすくなります。また米国の長期金利が5%近い水準にあることは、ドル高・円安の圧力になり、輸入品の値上がりにつながる可能性があります。ドル円は157円台で推移しています。

短期的には、水曜日に発表されるFRBの政策判断と、アルファベット・マイクロソフトなどの決算でのAI投資の見通しに注目です。中長期では、AI関連の巨額投資が収益で報われるのか、そして中東情勢が原油の供給にどう響くのかが、株価と物価の両方を左右しそうです。投資をしている方は、特定のテーマに偏りすぎていないか、この機会に点検してみてもよいでしょう。

今日のニュース

日本

• 高市首相はサイバーセキュリティー関係閣僚会議で、「アクセス無害化措置も含め、あらゆる対処オプションを戦略的に選択し、実行する」と述べ、来週中をめどに緊急対策パッケージをまとめる考えを示しました。大規模な情報漏えいが相次いでいます。
• 高市首相は政府与党連絡会議で、食料品の消費税減税関連法案などの早期成立に向け、与党に協力を求めました。9月の内閣改造後、初めての会議でした。
• 福田康夫元首相が90歳で死去しました。官房長官や首相を務め、日中関係の改善に力を尽くした人物で、高市首相は「悲しみの念を禁じ得ない」との談話を出しました。

世界

• 中東では、サウジアラビア・パキスタン・トルコの代表団がイランの首都テヘランを訪れ、再び戦闘が起きるのを避けるための協議を行いました。会談では具体的な日程などは示されず、地域の平和と安全を巡る対話を続けることで一致しました。
• トランプ米大統領は、イランと「取引をする」か「決着をつける」かを近く決める考えを示しました。攻撃の選択肢は残したままです。
• ブラジル大統領選の決選投票で、現職のルラ大統領が51.8%を得て4期目の当選を決めました。敗れたフラビオ・ボルソナーロ氏は結果を認めず、無効を訴えています。

アメリカ

• ニューヨーク株式は、AI開発企業アンソロピックが新規株式公開に向けた目論見書を公開したことを受け、AI関連株を中心に上昇しました。
• FRBは火曜日から2日間の会合を開き、水曜日に結果を公表します。市場では金利据え置きが広く見込まれています。会合日程はFRB公式カレンダーでも確認できます。

ヨーロッパ

• セルビアの議会選挙で、ヴチッチ大統領が敗北を認めました。2024年の鉄道駅の屋根崩落事故をきっかけに広がった抗議運動から生まれた学生主導の政治勢力「学生リスト」が勝利し、単独で過半数を確保できる見通しです。得票率などは集計途中で、報道により数字が異なります。

経済とお金の動き

世界の経済と原油・相場

指標	水準	前日比
日経平均株価（10/26終値）	62,189.65円	-503.51円（-0.80%）
NYダウ（10/26終値）	52,361.58ドル	+146.42ドル（+0.28%）
S&P500	7,676.77	+53.09（+0.70%）
ナスダック総合	26,169.38	+214.04（+0.82%）
WTI原油	約101.35ドル/バレル	-0.41ドル（-0.40%）
ブレント原油	110.74ドル/バレル	-0.9%
ドル円（欧州中央銀行基準、10/26）	157.45円	前日比は未確認

原油は前日から小幅に下げたものの、中東での戦争が始まってからの高値圏にとどまっています。ブレントは1バレル110ドル台、WTIも100ドルを超えており、エネルギー価格の高さが世界の物価と企業収益の重しになっています。

アメリカの経済

米10年国債利回りは4.98%と5%に迫る水準です。市場では水曜日のFRB会合で金利が据え置かれるとの見方が大勢ですが、直近の物価統計が強めだったことから、発言がタカ派（インフレ警戒寄り）になるとの予想も出ています。

日本の経済

日経平均は前週末の米株安と原油高、AI投資への懸念から3日続落し、7月30日以来およそ3カ月ぶりの安値水準となりました。ドル円は157円台と円安水準にあり、輸入物価の上昇圧力が続いています。国内では食料品の消費税減税法案の行方が、家計にとって注目点です。

今日の注目銘柄・セクター

• AI関連（エヌビディアなど）: アンソロピックのIPO書類公開を受け、エヌビディアは2.4%上昇しました。同社のSEC提出書類では、1～6月の売上高が約162.9億ドルとされています。一方で、AI関連株の値動きは不安定さも残しています。
• ファナック: 10月23日に4～9月期決算を発表し、株価は上昇しましたが、日経平均全体は下落しました。個別の好材料が、相場全体の重さに打ち消された形です。
• エネルギー関連: 中東情勢の緊張で原油が高止まりしており、エネルギー価格の動向が株式市場全体の方向感に影響しています。

※特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任で。

まとめ：注目の3つ

1. 水曜日のFRB会合：据え置きは織り込み済み。発言のトーンがドル円と株価を動かしそうです。
2. ハイテク決算（アルファベット・マイクロソフトは水曜、アマゾンは木曜）：AI投資が収益につながるのか確認する週です。
3. 中東情勢と原油：テヘランでの協議の行方と米国の判断次第で、原油と物価の見通しが変わります。

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